איך לייצא תנועות יומן לחשבשבת ולתוכנות הנה״ח שונות?
הפקת דו"ח תנועות יומן לקליטת הנתונים בחשבשבת ובתוכנות שונות להנהלת חשבונות
מערכת חשבונית ירוקה מאפשרת לייצא את נתוני ההכנסות שלכם עבור מסמכים מסוג חשבונית מס וקבלה לפורמט המתקבל ע"י תוכנת חשבשבת (התוכנה שבשימוש מנהלי חשבונות) ותוכנות הנה״ח אחרות. ייצוא התנועות מתוך המערכת חוסך זמן יקר של מנהל/ת החשבונות שלכם, והקלדת הנתונים באופן ידני.
* לייצוא תנועות יומן לתוכנת פריוריטי לחצו כאן.
הקובץ לייצוא שהמערכת מייצרת ארוז ב ZIP ומכיל 5 קבצים:
קבצים בפורמט חשבשבת חלונות בשיטת הפרמטרים הגמישה:
- movein.doc
- movein.prm
קובץ בשיטה המפורטת:
- movein.dat
קבצים המכילים את נתוני הלקוחות:
- heshin.dat
- heshin.prm
מתוך תיקית ה- zip עליכם לבחור בסוגי הקבצים המתאימים לתוכנת הנה״ח בה אתם משתמשים.
מבנה קבצים אחיד הוא פורמט אפשרי נוסף לייצוא המיועד לשימוש עבור רשות המיסים.
דרישות בסיס להפקת הדו"ח
עליכם לקבל מהנהלת החשבונות שלכם דו"ח מפתחות חשבון למילוי הפרטים הנדרשים בחשבון. עבור כל לקוח יוזן מפתח החשבון שלו בחשבשבת.
אם ישנם לקוחות הנוצרים לראשונה אצלנו במערכת, עבור כל אחד מהם יוגדר אוטומטית מפתח לקוח ע״י המערכת, אלא אם תגדירו בעצמכם. לחלופין, יש באפשרותכם להגדיר אותו ידנית בעת יצירת הלקוח או לשנות אותו לאחר מכן בכרטיס הלקוח בלשונית ״חשבונאות ופרטי בנק״. לאחר ההגדרה לחצו על ״עדכון״.
בנוסף יש להגדיר את מפתחות החשבונות בחשבשבת, ע"פ אינדקס תנועות יומן ואינדקס חשבונות. גם אותו תקבלו מרואה החשבון או מנהל החשבונות שלכם. היכנסו לעמוד המרקט ובריבוע של חשבשבת לחצו על כפתור החיבור.
לחצו על ׳לחיבור חינם׳ ומיד נתחיל בהגדרות
לאחר הפעלת החיבור תוכלו להיכנס להגדרות של חשבשבת בכל עת דרך כפתור ההגדרות.
את מפתחות החשבונות תוכלו לעדכן בלשונית כרטיסי חשבונות. לחצו בסוף על עדכון.
להגדרות הלקוחות, לחצו על ׳לקוחות׳ בחלק הירוק בצד ימין.
לייצוא תנועות היומן ללא הגדרת מפתחות עבור כל לקוח (כולם תחת לקוח כללי), סמנו את תיבת הסימון "השתמשו בחשבון לקוח כללי עבור כל הלקוחות".
אם קיימים אצלכם לקוחות ללא מפתח ואתם מעוניינים שיקלטו כלקוחות כלליים, השאירו את הסימון בתיבה השניה ״השתמשו בחשבון לקוח כללי עבור לקוחות עם מפתח חשבון ריק״. הסרת הסימון תגרום ליצירת מפתח ייחודי עבור הלקוחת שלא הוגדר להם מפתח.
להגדרות המטבעות, לחצו על ׳מטבעות׳ בחלק הירוק בצד ימין.
את קובץ הייצוא לחשבשבת ניתן להפיק ידנית דרך עמוד דוחות > דוח הכנסות. בעמוד זה יש לבחור באפשרות "חשבשבת" כסוג קובץ. בשדות של התאריכים ניתן להגדיר את טווח התאריכים הרצוי.
דרך עמוד הגדרות > דיוור למייל > הנהלת חשבונות אפשר להגדיר שליחה אוטומטית של דו"ח ההכנסות בפורמט חשבשבת, במקום דו"ח PDF או CSV:
*עבור מי שעובד בשיטה הגמישה בלבד! כדי לייבא את הנתונים מ'חשבונית ירוקה' ל'חשבשבת', כשאתם בתוך 'חשבשבת' עליכם לבחור ב"יבוא בשיטה הגמישה":
